Перейти к содержимому

Финансы · статья 6 из 6

Импорт банка и Excel

Вносить операции по одной — нормально, пока их 5 в месяц. Когда нужно загрузить год учёта или переразнести 200 строк — есть два массовых пути: банковская выписка и Excel-файл. Оба доступны только в подробном режиме.

Импорт банковской выписки

В подробном режиме сверху страницы кнопка «Импорт выписки». Форматы файла: .xlsx, .xls, .csv и .txt (обмен 1С), до 10 МБ. Распознаются выписки Тинькофф, Сбера, Альфы, Озон Банка, Точки и Модульбанка; если банк не узнан, система пытается разобрать файл по универсальным заголовкам колонок.

Как работает:

  1. Скачиваете выписку из своего интернет-банка за нужный период.
  2. Загружаете файл в SELLTRIX — система парсит все операции.
  3. Видите превью, сгруппированное по контрагентам: для каждого контрагента AI предлагает одну статью (например, «ООО АвтоОпт» → «Закупка товара») — она применится ко всем его операциям.
  4. Корректируете предложения, если нужно. Контрагентов, которых не хотите импортировать (личные траты), помечаете чекбоксом «Skip». Переводы между своими счетами отделяются автоматически — они создадутся операциями типа «перевод» и в прибыль не попадут.
  5. При желании выбираете счёт в поле «Привязать к счёту (опц.)» — один на всю выписку; автоматической привязки нет.
  6. Нажимаете кнопку «Создать N контрагентов» — контрагенты создаются, операции попадают в учёт. За один импорт — до 50 000 операций.

За пару кликов в систему попадает выписка за год.

Совет. Перед массовым импортом заведите счёт для этого банка в Справочниках и выберите его в поле «Привязать к счёту» — тогда все операции выписки лягут на нужный счёт, и баланс сойдётся.

AI-категоризатор может и не сработать (например, назначение платежа слишком общее) — тогда статья у контрагента останется пустой, проставите её руками в превью или позже в учёте.

Excel-импорт операций

Кнопка «Excel» в шапке журнала операций (внутри аккордеона ДДС). Подходит, когда выписки нет — например, операции из 1С, из ручной таблицы, из старого учёта.

Шаблон — 13 колонок

  • ID — пусто для новой операции, существующий ID для перезаписи.
  • Дата — обязательно. Формат: 10.05.2026 или 2026-05-10.
  • Дата конца (опц.) — для расхода «за период» (например, аренда за квартал).
  • Дата списания (опц.) — если важно отделить дату операции и дату учёта.
  • Описание (опц.) — комментарий, попадёт в журнал.
  • Сумма — обязательно. Можно и отрицательную: если «Тип» пуст, знак определяет тип (минус — расход, плюс — доход).
  • НДС (опц.) — сумма НДС отдельно.
  • Тип — Доход / Расход / Перевод (можно по-английски). Если пусто, берётся по знаку суммы.
  • Счёт — обязательно. Название счёта из вашего справочника.
  • Статья (опц.) — название статьи. Если её нет — создастся новая.
  • Контрагент (опц.) — название контрагента. В отличие от статьи, новый контрагент здесь не создаётся: имя матчится с существующим справочником, незнакомое имя просто не привяжется.
  • Артикул маркетплейса (опц.) — для распределения по конкретным товарам.
  • Бренд (опц.) — для распределения по брендам.

Два сценария

  1. Скачать пустой шаблон — Excel-файл с заголовками и одной строкой-примером. Заполняете в Excel, загружаете — операции создаются массово.
  2. Скачать текущие операции — выгрузка всех ваших операций в Excel с проставленными ID. Правите в файле что нужно (например, переименовываете контрагента в нескольких строках или меняете статью), загружаете обратно — система обновляет существующие операции по ID. Новые строки (без ID) добавляются как новые.

Перед загрузкой система показывает превью: какие строки валидны (зелёная галочка), а в каких ошибки (красная иконка с пояснением: «Счёт «X» не найден — создайте в Справочниках», «Дата обязательна (формат: 10.05.2026 или 2026-05-10)», «Сумма обязательна»). Кнопка внизу так и называется — «Импортировать N строк»: импортируются только валидные, невалидные пропускаются.

Что лучше выбрать

  • Банковская выписка — если у вас есть выписка из банка и вы ведёте оплаты через расчётный счёт. AI сам разберёт большинство категорий — вам останется только проверить.
  • Excel-импорт — если данные у вас уже в Excel (из 1С, из своей таблицы) или вы хотите массово отредактировать существующие операции (например, переименовать контрагента в 50 строках одним движением).

Оба способа можно комбинировать — сначала загрузить выписку из банка, потом Excel-импортом добавить недостающее (наличные траты, переводы между счетами).

Если что-то пошло не так

Случайно загрузили лишнее — операции удаляются в списке «Ваши расходы» на главном экране раздела (в журнале ДДС удаления нет — только просмотр и копирование). Если ошибочных операций много — напишите в поддержку @selltrix_support, поможем разобраться.

Файл не парсится — проверьте формат (для банковской выписки: .xlsx, .xls, .csv, .txt; для Excel-импорта операций — только .xlsx), кодировку и что нет объединённых ячеек. Шаблон скачивайте всегда свежий — формат может меняться при обновлениях системы.