Финансы · статья 5 из 6
Детальная аналитика и отчёт ДДС
ДДС — «движение денежных средств». Это раздел для тех, кто хочет понять не «сколько пришло», а откуда пришло и куда ушло. Аккордеон «Детальная аналитика и отчёт ДДС» доступен только в подробном режиме и по умолчанию свёрнут — это нормально, большинству хватает верхней карточки «Деньги за месяц». Раскрывайте, когда нужно копнуть глубже.
Что в шапке аккордеона
Над графиком и таблицами видны две вещи:
- Остаток на счетах — сумма по всем вашим счетам прямо сейчас. Считается как «начальный баланс + Σ доходов − Σ расходов + переводы».
- Чекбокс «Учитывать плановые операции». По умолчанию выключен — в отчёте видны только подтверждённые операции. Включаете — добавляются плановые, можно увидеть будущие платежи в общей картине.
Водопад «Откуда пришли и куда ушли деньги»
График из трёх столбцов:
- Поступило — доходные операции за период: ваши доходы, что вы внесли или импортировали, плюс плановые выплаты WB, если включён тумблер авто-создания и чекбокс «Учитывать плановые операции».
- Ваши расходы — то, что вы внесли вручную (аренда, ЗП, закупки).
- Чистый поток — поступило минус расходы.
Важное отличие от «Денег за месяц»: карточка справа на главной тянет реализацию и удержания из отчётов маркетплейсов автоматически, а водопад строится только из ваших операций. Поэтому цифры двух блоков не обязаны совпадать — это разные источники.
Три разреза
Tree-таблица с переключателем разрезов:
- По статьям. Сначала — три верхних уровня (Доход / Расход / Перевод), под ними — статьи. Видно структуру: «Из 200K расхода 100K — закупка товара, 30K — реклама, 20K — зарплаты». Если есть операции без статьи, появляется строка «Нераспределённый расход / доход».
- По виду деятельности. Группировка по полю статьи: Операционная / Финансовая / Инвестиционная / Налоговая. Помогает понять, что из ваших трат — основной бизнес, а что — налоги или вывод денег. Если все статьи Операционные — в этом разрезе будет одна строка.
- По контрагентам. С кем сколько денег прошло: поставщики, подрядчики, сотрудники. В разрезе видны только контрагенты, которых вы завели сами (или которые создались при импорте выписки) — Wildberries появится здесь, только если вы сами завели такого контрагента и привязали к операциям; автоматические плановые выплаты WB создаются без контрагента.
Колонка «Доля» — процент строки внутри своей ветки (Доход или Расход). То есть «Аренда 20K из 38K = 53% от ваших расходов».
Журнал операций
Под разрезом — полный список операций за период. Колонки: Дата / Описание / Статья / Контрагент / Счёт / Сумма. Поиск работает по описанию, статье, контрагенту.
У каждой операции есть иконка копирования. По клику открывается форма создания с уже заполненными полями исходной операции — меняете сумму или дату и сохраняете. Полезно, когда нужно создать аналогичный платёж в следующем месяце.
Редактировать и удалять операции прямо в журнале нельзя — здесь только просмотр и копирование. Исправление и удаление живут в списке «Ваши расходы» на главном экране раздела.
В шапке журнала — кнопка «Excel». Это импорт/экспорт операций массово — про неё в соседней статье.
Что если разрезы пустые
Отчёт ДДС строится только из ваших операций: ручные записи, импорт выписки или Excel, плюс плановые выплаты WB при включённом тумблере авто-создания. Удержания маркетплейса в ДДС не попадают никогда — они живут в «Деньгах за месяц» и в отчёте о прибылях. Поэтому у нового пользователя журнал честно показывает «Нет операций за этот период» — это нормально. Картина появится по мере добавления ваших операций.