Финансы · статья 4 из 5
Детальная аналитика и отчёт ДДС
ДДС — «движение денежных средств». Это раздел для тех, кто хочет понять не «сколько пришло», а откуда пришло и куда ушло. На главной странице раздела Финансы аккордеон «Детальная аналитика и отчёт ДДС» по умолчанию свёрнут — это нормально, большинству хватает верхней карточки «Деньги за месяц». Раскрывайте, когда нужно копнуть глубже.
Что в шапке аккордеона
Над графиком и таблицами видны две вещи:
- Остаток на счетах — сумма по всем вашим счетам прямо сейчас. Считается как «начальный баланс + Σ доходов − Σ расходов + переводы».
- Чекбокс «Учитывать плановые операции». По умолчанию выключен — в отчёте видны только подтверждённые операции. Включаете — добавляются плановые, можно увидеть будущие платежи в общей картине.
Водопад «Откуда пришли и куда ушли деньги»
График из четырёх столбцов:
- Поступило — реализация от маркетплейса.
- Удержания МП — комиссия, логистика, штрафы, реклама.
- Ваши расходы — то, что вы внесли вручную (аренда, ЗП, закупки).
- Чистый поток — остаток.
Это та же логика, что в «Деньгах за месяц» справа на главной — но в графическом виде. Удобно для презентации партнёру или бухгалтеру.
Три разреза
Tree-таблица с переключателем разрезов:
- По статьям. Сначала — три верхних уровня (Доход / Расход / Перевод), под ними — статьи. Видно структуру: «Из 200K расхода 100K — закупка товара, 30K — реклама, 20K — зарплаты». Если есть операции без статьи, появляется строка «Нераспределённый расход / доход».
- По виду деятельности. Группировка по полю статьи: Операционная / Финансовая / Инвестиционная / Налоговая. Помогает понять, что из ваших трат — основной бизнес, а что — налоги или вывод денег. Если все статьи Операционные — в этом разрезе будет одна строка.
- По контрагентам. С кем сколько денег прошло. WB сверху (от него приходит реализация), снизу — все ваши поставщики и подрядчики.
Колонка «Доля» — процент строки внутри своей ветки (Доход или Расход). То есть «Аренда 20K из 38K = 53% от ваших расходов».
Журнал операций
Под разрезом — полный список операций за период. Колонки: Дата / Описание / Статья / Контрагент / Счёт / Сумма. Поиск работает по описанию, статье, контрагенту.
У каждой операции есть иконка копирования. По клику открывается форма создания с уже заполненными полями исходной операции — меняете сумму или дату и сохраняете. Полезно, когда нужно создать аналогичный платёж в следующем месяце.
В шапке журнала — кнопка «Excel». Это импорт/экспорт операций массово — про неё в соседней статье.
Что если разрезы пустые
Если в разделе «Финансы» вы ещё не внесли ни одного расхода, ДДС покажет только автоматические операции — реализацию от WB и удержания маркетплейса. Это нормально. Картина появится по мере добавления ваших расходов.