Финансы · статья 3 из 6

Платёжный календарь и регулярные

Календарь нужен, чтобы заранее видеть кассовые разрывы и не оказаться 25-го числа без денег на аренду, когда выплата с маркетплейса придёт только 30-го. Регулярные платежи — это шаблоны, которые система создаёт за вас каждый месяц.

Что показывает календарь

Вкладка «Календарь» доступна в подробном режиме. Это не отчёт за прошлое — это прогноз на окно «сегодня + 29 дней», то есть ровно 30 дней вперёд (не календарный месяц). Видно по дням:

каков будет остаток на счетах в каждый из 30 дней;
красная ячейка — прогнозный баланс дня ушёл в минус (кассовый разрыв), зелёная — в этот день есть операции (поступления или списания), белая — день без операций;
сверху KPI: ожидаемые доходы, расходы, прогноз на конец периода, есть ли разрыв.

Календарь учитывает и обычные операции с будущей датой, и плановые поступления от WB (см. ниже). Клик на день открывает список операций за выбранную дату.

Плановые операции и их подтверждение

Важно не путать: если вы вручную вносите расход с будущей датой, он сохраняется как обычная подтверждённая операция — сразу попадает в ДДС и в прибыль, никакого «планового» статуса у него нет.

Плановые операции создаёт только система — из недельных отчётов WB, если в настройках включён тумблер «Авто-создание плановых от маркетплейса». Это ожидаемые поступления «Итого к оплате» по каждой закрытой неделе WB. Плановые операции:

не влияют на ДДС и прибыль, пока не подтверждены;
в отчёте ДДС появляются, только если включить чекбокс «Учитывать плановые операции»;
в сетке календаря отдельно не выделены — они видны в модалке дня: секция «Плановые» с пометкой «ожидают подтверждения» на янтарном фоне.

В модалке дня у каждой плановой операции всегда доступны кнопки «Подтвердить» (операция стала фактической, попала в ДДС и прибыль) и «Отклонить» (запись удалена). Если ничего не нажать — операция остаётся плановой и ждёт решения.

Зачем это нужно. Если 25-го у вас платёж аренды на 50 тысяч, а выплата от WB придёт только 30-го — календарь покажет красный день 25-го. Решение: сдвинуть платёж, перевести между счетами заранее или пополнить из своего кармана.

Регулярные платежи — настроил и забыл

Аренда каждый месяц 1-го числа, подписка на сервис — 5-го, зарплата менеджеру 15-го. Чтобы не вносить вручную одно и то же 12 раз в год, есть регулярные платежи.

Шаблон создаётся в форме добавления расхода: ставите галочку «Повторять каждый месяц» и выбираете число месяца от 1 до 28. На вкладке «Регулярные» отдельной кнопки создания нет — там только список ваших шаблонов. Каждую ночь (крон в 05:00 МСК) система сама создаёт операцию по шаблону на нужную дату.

Опционально можно сразу создать операции за прошлые месяцы — удобно, если вы поняли про аренду уже в мае, а платите её с января. Указали дату «01.01.2026» в поле «Создать операции с этой даты до сегодня» — система создаст записи за прошедшие месяцы (бэкфилл тоже выполняется ночным прогоном).

Шаблон можно удалить в любой момент — уже созданные операции при этом останутся, просто новые перестанут появляться.

Настройки финансов — авто-переключатели

Кнопка «Настройки» справа от вкладок открывает панель «Настройки финансов» с четырьмя тумблерами. Рабочий из них сейчас один:

Авто-создание плановых от маркетплейса. По каждой закрытой неделе WB система создаёт плановое поступление «Итого к оплате» — видно, когда придёт следующая выплата. Дата ставится как конец отчётной недели + 22 дня (типовой срок зачисления WB на расчётный счёт). Для Ozon такие плановые пока не создаются.
Авто-подтверждение плановых, Авто-создание обязательств от маркетплейса и Авто-создание обязательств от налогов — эти переключатели пока в разработке: положение сохраняется, но на расчёты ещё не влияет. Опишем их, когда механика заработает.

Совет. Включите «Авто-создание плановых от маркетплейса» — так календарь будет заранее показывать ожидаемые выплаты WB и честнее считать кассовый разрыв.

Официальный ДДС Ozon

Если у вас подключён Ozon-кабинет, под календарём появляется блок «Официальный ДДС Ozon» — официальное движение средств из отчёта Ozon по неделям: начислено за заказы, возвраты, комиссия, услуги, логистика, выплата на расчётный счёт и баланс на площадке на конец недели. Это справочная сверочная таблица: суммы начислений уже учтены в прибыли из операций, в расчёты отсюда ничего не идёт. Данные приходят по закрытым неделям Ozon.